(GMAEH)富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)(EUR)(月配)(配現)
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-EUR
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | -- | 配息 | 0.041 | 4.87 | 歐元 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | -- | 配息 | 0.0403 | 4.73 | 歐元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.0379 | 4.44 | 歐元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.0421 | 4.91 | 歐元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | -- | 配息 | 0.0394 | 4.62 | 歐元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.0388 | 4.67 | 歐元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | -- | 配息 | 0.0426 | 5.26 | 歐元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.0375 | 4.58 | 歐元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.0423 | 5.16 | 歐元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.0364 | 4.44 | 歐元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | -- | 配息 | 0.036 | 4.43 | 歐元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | -- | 配息 | 0.0389 | 4.81 | 歐元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/01 | -- | 配息 | 0.0311 | 3.83 | 歐元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | -- | 配息 | 0.0433 | 5.36 | 歐元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | -- | 配息 | 0.0334 | 4.07 | 歐元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | -- | 配息 | 0.0344 | 4.17 | 歐元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | -- | 配息 | 0.0355 | 4.44 | 歐元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | -- | 配息 | 0.0338 | 4.19 | 歐元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | -- | 配息 | 0.0303 | 3.88 | 歐元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | -- | 配息 | 0.033 | 4.28 | 歐元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | -- | 配息 | 0.0329 | 4.07 | 歐元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.0319 | 3.89 | 歐元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.0319 | 4.02 | 歐元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.0294 | 3.45 | 歐元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.0293 | 3.38 | 歐元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.0333 | 3.73 | 歐元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.0249 | 2.78 | 歐元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.0309 | 3.33 | 歐元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | -- | 配息 | 0.0338 | 3.56 | 歐元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.0316 | 3.36 | 歐元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/01 | -- | 配息 | 0.0267 | 2.80 | 歐元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.0273 | 2.84 | 歐元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.0311 | 3.22 | 歐元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.044 | 4.55 | 歐元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.031 | 3.21 | 歐元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.0245 | 2.55 | 歐元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.0317 | 3.30 | 歐元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.0341 | 3.57 | 歐元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.0224 | 2.35 | 歐元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.026 | 2.73 | 歐元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | -- | 配息 | 0.0282 | 2.98 | 歐元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.0262 | 2.77 | 歐元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.0265 | 2.93 | 歐元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.0269 | 2.97 | 歐元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.0232 | 2.53 | 歐元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.0273 | 3.02 | 歐元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.0272 | 3.06 | 歐元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/01 | -- | 配息 | 0.0257 | 2.91 | 歐元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/01 | -- | 配息 | 0.0243 | 2.84 | 歐元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.0358 | 4.43 | 歐元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.0253 | 2.68 | 歐元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.0309 | 3.20 | 歐元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | -- | 配息 | 0.0391 | 4.07 | 歐元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.0289 | 3.03 | 歐元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/01 | -- | 配息 | 0.0373 | 3.93 | 歐元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.0292 | 3.08 | 歐元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.0318 | 3.36 | 歐元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.0336 | 3.56 | 歐元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.031 | 3.29 | 歐元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.0352 | 3.82 | 歐元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/01 | -- | 配息 | 0.0349 | 3.74 | 歐元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.0345 | 3.75 | 歐元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.0312 | 3.40 | 歐元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.0308 | 3.42 | 歐元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.0337 | 3.82 | 歐元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.0335 | 3.76 | 歐元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/01 | -- | 配息 | 0.0374 | 4.08 | 歐元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.0303 | 3.28 | 歐元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.0331 | 3.59 | 歐元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.0357 | 3.83 | 歐元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.0349 | 3.77 | 歐元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.0416 | 4.43 | 歐元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/01 | -- | 配息 | 0.0338 | 3.54 | 歐元 |
| 2018/03/30 | 2018/04/02 | -- | 配息 | 0.0408 | 4.27 | 歐元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.0348 | 3.62 | 歐元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.0356 | 3.66 | 歐元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.0346 | 3.55 | 歐元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.0367 | 3.76 | 歐元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | -- | 配息 | 0.0388 | 3.94 | 歐元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.0347 | 3.55 | 歐元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.0387 | 3.97 | 歐元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.0366 | 3.75 | 歐元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.038 | 3.92 | 歐元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.0385 | 3.95 | 歐元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/01 | -- | 配息 | 0.038 | 3.92 | 歐元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.0394 | 4.10 | 歐元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.0399 | 4.13 | 歐元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.0381 | 3.98 | 歐元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/02 | -- | 配息 | 0.0399 | 4.19 | 歐元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.0382 | 4.06 | 歐元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/01 | -- | 配息 | 0.036 | 3.78 | 歐元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.0373 | 3.92 | 歐元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.0339 | 3.54 | 歐元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.0324 | 3.46 | 歐元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.0395 | 4.25 | 歐元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.0358 | 3.84 | 歐元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.0357 | 3.84 | 歐元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.0359 | 3.94 | 歐元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.0387 | 4.37 | 歐元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.0404 | 4.50 | 歐元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | -- | 配息 | 0.042 | 4.58 | 歐元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | -- | 配息 | 0.0415 | 4.40 | 歐元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | -- | 配息 | 0.0401 | 4.28 | 歐元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | -- | 配息 | 0.039 | 4.25 | 歐元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | -- | 配息 | 0.0392 | 4.19 | 歐元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | -- | 配息 | 0.0395 | 4.17 | 歐元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | -- | 配息 | 0.0427 | 4.52 | 歐元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | -- | 配息 | 0.0405 | 4.19 | 歐元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/01 | -- | 配息 | 0.0412 | 4.27 | 歐元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | -- | 配息 | 0.0411 | 4.27 | 歐元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | -- | 配息 | 0.0421 | 4.39 | 歐元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | -- | 配息 | 0.0416 | 4.38 | 歐元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | -- | 配息 | 0.0442 | 4.66 | 歐元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | -- | 配息 | 0.0402 | 4.19 | 歐元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | -- | 配息 | 0.0399 | 4.15 | 歐元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | -- | 配息 | 0.0357 | 3.68 | 歐元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | -- | 配息 | 0.044 | 4.42 | 歐元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | -- | 配息 | 0.045 | 4.52 | 歐元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | -- | 配息 | 0.0481 | 4.79 | 歐元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | -- | 配息 | 0.044 | 4.40 | 歐元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/01 | -- | 配息 | 0.0462 | 4.65 | 歐元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | -- | 配息 | 0.0478 | 4.84 | 歐元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | -- | 配息 | 0.0493 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | -- | 配息 | 0.0467 | 4.80 | 歐元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | -- | 配息 | 0.0495 | 5.09 | 歐元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | -- | 配息 | 0.0495 | 5.12 | 歐元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | -- | 配息 | 0.0466 | 4.83 | 歐元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | -- | 配息 | 0.0499 | 5.26 | 歐元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | -- | 配息 | 0.0492 | 5.23 | 歐元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | -- | 配息 | 0.0472 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | -- | 配息 | 0.0492 | 5.30 | 歐元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | -- | 配息 | 0.0495 | 5.17 | 歐元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/01 | -- | 配息 | 0.0469 | 4.88 | 歐元 |
| 2013/03/29 | 2013/04/01 | -- | 配息 | 0.0495 | 5.25 | 歐元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | -- | 配息 | 0.0463 | 4.90 | 歐元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | -- | 配息 | 0.0432 | 4.58 | 歐元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | -- | 配息 | 0.0504 | 5.36 | 歐元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | -- | 配息 | 0.0526 | 5.72 | 歐元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/01 | -- | 配息 | 0.05 | 5.50 | 歐元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | -- | 配息 | 0.0549 | 6.13 | 歐元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | -- | 配息 | 0.0482 | 5.48 | 歐元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | -- | 配息 | 0.0501 | 5.78 | 歐元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | -- | 配息 | 0.0498 | 5.83 | 歐元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | -- | 配息 | 0.0567 | 6.72 | 歐元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/01 | -- | 配息 | 0.0501 | 5.78 | 歐元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | -- | 配息 | 0.0473 | 5.42 | 歐元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | -- | 配息 | 0.047 | 5.39 | 歐元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | -- | 配息 | 0.0496 | 5.88 | 歐元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/03 | -- | 配息 | 0.0597 | 7.34 | 歐元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | -- | 配息 | 0.044 | 5.48 | 歐元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/01 | -- | 配息 | 0.0473 | 5.61 | 歐元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | -- | 配息 | 0.0469 | 5.90 | 歐元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | -- | 配息 | 0.0447 | 5.30 | 歐元 |
| 2011/07/29 | 2011/08/01 | -- | 配息 | 0.0442 | 4.96 | 歐元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | -- | 配息 | 0.0501 | 5.61 | 歐元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | -- | 配息 | 0.0466 | 5.12 | 歐元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/02 | -- | 配息 | 0.0406 | 4.47 | 歐元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | -- | 配息 | 0.0511 | 5.64 | 歐元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | -- | 配息 | 0.0417 | 4.62 | 歐元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | -- | 配息 | 0.052 | 5.83 | 歐元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/03 | -- | 配息 | 0.0412 | 4.66 | 歐元 |
| -- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.0494 | 5.62 | 歐元 |
| -- | 2010/11/01 | -- | 配息 | 0.0442 | 4.89 | 歐元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.0559 | 6.28 | 歐元 |
| -- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.0458 | 5.25 | 歐元 |
| -- | 2010/08/02 | -- | 配息 | 0.0425 | 4.92 | 歐元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.0415 | 4.94 | 歐元 |
| -- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.0571 | 6.72 | 歐元 |
| -- | 2010/05/03 | -- | 配息 | 0.0476 | 5.34 | 歐元 |
| -- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.0449 | 5.12 | 歐元 |
| -- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.0582 | 6.87 | 歐元 |
| -- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.0437 | 5.14 | 歐元 |
| -- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.0481 | 5.83 | 歐元 |
| -- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.0506 | 6.23 | 歐元 |
| -- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.0478 | 5.79 | 歐元 |
| -- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.0482 | 6.08 | 歐元 |
| -- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.0485 | 6.50 | 歐元 |
| -- | 2009/08/03 | -- | 配息 | 0.0431 | 5.94 | 歐元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.0428 | 6.45 | 歐元 |
| -- | 2009/06/01 | -- | 配息 | 0.0532 | 8.28 | 歐元 |
| -- | 2009/05/01 | -- | 配息 | 0.0793 | 13.11 | 歐元 |
| -- | 2009/04/01 | -- | 配息 | 0.04 | 7.31 | 歐元 |
| -- | 2009/03/02 | -- | 配息 | 0.0643 | 11.68 | 歐元 |
| -- | 2009/02/02 | -- | 配息 | 0.0601 | 10.73 | 歐元 |
| -- | 2009/01/01 | -- | 配息 | 0.0531 | 9.94 | 歐元 |
| -- | 2008/12/01 | -- | 配息 | 0.0653 | 11.78 | 歐元 |
| -- | 2008/11/03 | -- | 配息 | 0.0626 | 10.70 | 歐元 |
| -- | 2008/10/01 | -- | 配息 | 0.0526 | 7.15 | 歐元 |
| -- | 2008/09/01 | -- | 配息 | 0.0527 | 6.77 | 歐元 |
| -- | 2008/08/01 | -- | 配息 | 0.0556 | 7.15 | 歐元 |
| -- | 2008/07/01 | -- | 配息 | 0.0521 | 6.53 | 歐元 |
| -- | 2008/06/02 | -- | 配息 | 0.0522 | 6.23 | 歐元 |
| -- | 2008/05/01 | -- | 配息 | 0.0631 | 7.59 | 歐元 |
| -- | 2008/04/01 | -- | 配息 | 0.0567 | 7.12 | 歐元 |
| -- | 2008/03/03 | -- | 配息 | 0.0536 | 6.72 | 歐元 |
| -- | 2008/02/01 | -- | 配息 | 0.0625 | 7.59 | 歐元 |
| -- | 2008/01/01 | -- | 配息 | 0.0559 | 6.51 | 歐元 |
| -- | 2007/12/03 | -- | 配息 | 0.0572 | 6.63 | 歐元 |
| -- | 2007/11/01 | -- | 配息 | 0.0609 | 6.86 | 歐元 |
| -- | 2007/10/01 | -- | 配息 | 0.0554 | 6.27 | 歐元 |
| -- | 2007/09/03 | -- | 配息 | 0.0585 | 6.68 | 歐元 |
| -- | 2007/08/01 | -- | 配息 | 0.0532 | 6.04 | 歐元 |
| -- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.0534 | 5.85 | 歐元 |
| -- | 2007/06/01 | -- | 配息 | 0.0552 | 5.97 | 歐元 |
| -- | 2007/05/01 | -- | 配息 | 0.0518 | 5.61 | 歐元 |
| -- | 2007/04/02 | -- | 配息 | 0.0608 | 6.59 | 歐元 |
| -- | 2007/03/01 | -- | 配息 | 0.056 | 6.03 | 歐元 |
| -- | 2007/02/01 | -- | 配息 | 0.0513 | 5.54 | 歐元 |
| -- | 2007/01/01 | -- | 配息 | 0.0505 | 5.47 | 歐元 |
| -- | 2006/12/01 | -- | 配息 | 0.053 | 5.76 | 歐元 |
| -- | 2006/11/01 | -- | 配息 | 0.0489 | 5.34 | 歐元 |
| -- | 2006/10/02 | -- | 配息 | 0.0448 | 4.93 | 歐元 |
| -- | 2006/09/01 | -- | 配息 | 0.0559 | 6.14 | 歐元 |
| -- | 2006/08/01 | -- | 配息 | 0.0556 | 6.14 | 歐元 |
| -- | 2006/07/03 | -- | 配息 | 0.0504 | 5.61 | 歐元 |
| -- | 2006/06/01 | -- | 配息 | 0.0487 | 5.33 | 歐元 |
| -- | 2006/05/01 | -- | 配息 | 0.0481 | 5.24 | 歐元 |
| -- | 2006/04/03 | -- | 配息 | 0.0481 | 5.25 | 歐元 |
| -- | 2006/03/01 | -- | 配息 | 0.0567 | 6.18 | 歐元 |
| -- | 2006/02/01 | -- | 配息 | 0.0544 | 5.93 | 歐元 |
| -- | 2006/01/03 | -- | 配息 | 0.0476 | 5.26 | 歐元 |
| -- | 2005/12/01 | -- | 配息 | 0.0474 | 5.23 | 歐元 |
| -- | 2005/11/01 | -- | 配息 | 0.0498 | 5.49 | 歐元 |
| -- | 2005/10/03 | -- | 配息 | 0.0491 | 5.37 | 歐元 |
| -- | 2005/09/01 | -- | 配息 | 0.0566 | 6.19 | 歐元 |
| -- | 2005/08/01 | -- | 配息 | 0.0506 | 5.56 | 歐元 |
| -- | 2005/07/01 | -- | 配息 | 0.0465 | 5.14 | 歐元 |
| -- | 2005/06/01 | -- | 配息 | 0.0484 | 5.41 | 歐元 |
| -- | 2005/05/02 | -- | 配息 | 0.045 | 5.01 | 歐元 |
| -- | 2005/04/01 | -- | 配息 | 0.0469 | 5.19 | 歐元 |
| -- | 2005/03/01 | -- | 配息 | 0.047 | 5.10 | 歐元 |
| -- | 2005/02/01 | -- | 配息 | 0.0475 | 5.20 | 歐元 |
| -- | 2005/01/04 | -- | 配息 | 0.0477 | 5.21 | 歐元 |
| -- | 2004/12/01 | -- | 配息 | 0.051 | 5.61 | 歐元 |
| -- | 2004/11/01 | -- | 配息 | 0.0534 | 5.96 | 歐元 |
| -- | 2004/10/01 | -- | 配息 | 0.05 | 5.63 | 歐元 |
| -- | 2004/09/01 | -- | 配息 | 0.0534 | 6.07 | 歐元 |
| -- | 2004/08/02 | -- | 配息 | 0.0523 | 5.99 | 歐元 |
| -- | 2004/07/01 | -- | 配息 | 0.0523 | 6.01 | 歐元 |
| -- | 2004/06/01 | -- | 配息 | 0.0525 | 6.09 | 歐元 |
| -- | 2004/05/03 | -- | 配息 | 0.0508 | 5.74 | 歐元 |
| -- | 2004/04/01 | -- | 配息 | 0.0528 | 5.95 | 歐元 |
| -- | 2004/03/01 | -- | 配息 | 0.0481 | 5.44 | 歐元 |
| -- | 2004/02/02 | -- | 配息 | 0.0479 | 5.40 | 歐元 |
| -- | 2004/01/02 | -- | 配息 | 0.046 | 5.25 | 歐元 |
| -- | 2003/12/01 | -- | 配息 | 0.0483 | 5.56 | 歐元 |
| -- | 2003/11/03 | -- | 配息 | 0.0498 | 5.75 | 歐元 |
| -- | 2003/10/01 | -- | 配息 | 0.0477 | 5.56 | 歐元 |
| -- | 2003/09/01 | -- | 配息 | 0.0472 | 5.59 | 歐元 |
| -- | 2003/08/01 | -- | 配息 | 0.0466 | 5.50 | 歐元 |
| -- | 2003/07/01 | -- | 配息 | 0.0277 | 3.27 | 歐元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |